Chargé de mission programmation budgétaire des investissements pluriannuels

Participe à la définition de la stratégie financière de la collectivité,
Assure le suivi de la gestion pluriannuelle des investissements,
Participe à la préparation budgétaire du budget primitif, des décisions modificatives et des
CA et CFU des budgets annexes,
Assure le suivi de l'excédent et affectation des résultats des budgets annexes.

TACHES OU ACTIVITES PRINCIPALES POUR CHAQUE MISSION :
1) Participe à la définition de la stratégie financière de la collectivité :
- Évalue la capacité de couverture financière pluriannuelle du Département, en vue de
définir le stock maximal d’autorisations de programme,
- Construit et présente plusieurs scénarios au titre du PPI, intégrant des opérations en
portefeuille et non votées, afin de fournir des éléments d’aide à la décision à l’exécutif,
- Veille à l’ajustement de la durée des autorisations de programme et leurs échéanciers de
crédits de paiement en cohérence avec la programmation opérationnelle des services
départementaux.
2) Assure le suivi de la gestion pluriannuelle :
- Constitue pour chaque autorisation de programme (AP) ou d’engagement (AE) un dossier
de suivi des délibérations,
- Rédige les rapports de modification des AP/AE présentés en Assemblée, vise les rapports
de création des AP/AE,
- Vérifie les demandes budgétaires des directions concernant la gestion pluriannuelle et les
saisit dans l’outil de gestion budgétaire,
- Assure le suivi et la mise à jour du Plan Pluriannuel d’Investissement, notamment durant
les travaux de prospective budgétaire,
- Réalise des scénarios prospectifs,
- Établit pour chaque AP son mode de financement et dégage notamment le besoin
d’emprunt,
- Suit les crédits votés et les mouvements d’exécution des AP/AE,
- Forme, informe, conseille les missions de gestion comptable pour le domaine de la gestion
pluriannuelle,
-
3) Participe à la préparation budgétaire du budget principal et des budgets annexes :
- Réalise les tableaux de suivi budgétaires des budgets annexes,
- Analyse les demandes des directions,
- Participe aux réunions de concertation budgétaires avec les directions et effectue les
modifications qui en résultent,
- Vérifie et saisit les propositions budgétaires dans le logiciel de gestion budgétaire,
- Notifie les propositions budgétaires aux directions et aux missions
En lien avec un autre agent du service,
- Recueille les documents nécessaires à l'élaboration des documents budgétaires,
- Élabore les annexes budgétaires relatives aux budgets annexes,
- Assure la diffusion des documents budgétaires (MEOP, Paierie Départementale,
Préfecture, Intranet).
4) Suivi de l'excédent et affectation des résultats des budgets annexes :
- Assure le suivi de l'excédent en vue de réaliser l'emprunt d'équilibre de fin d'année et de
procéder à l'affectation des résultats,
- Rédige le rapport relatif à l'affectation des résultats de ce budget.
5) CONTEXTE PARTICULIER OU SPECIFIQUE AU POSTE :
- disponibilité en période budgétaire,
- respect des délais réglementaires,
- travail d’équipe