Gestionnaire dette et trésorerie (F/H)

Le département de l'Essonne recherche un gestionnaire de dette et trésorerie pour jouer un rôle clé dans la gestion et l'optimisation de nos opérations financières. Ce poste va bien au-delà des simples missions techniques, car il vous offre l'opportunité de contribuer de manière significative à la transformation de notre gestion financière.

Grande collectivité publique de la région francilienne, Le département de l'Essonne accompagne près de 1 300 000 habitants au quotidien grâce à ses 4 300 collaborateurs répartis sur tout le territoire et occupant plus de 170 métiers. Nous avons une mission formidable sur le territoire, car nous sommes chef de fil de l’action sociale et solidaire. Le département œuvre en faveur de la santé, l’autonomie et l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Il participe activement à l’aménagement du territoire à travers ses routes, et à l’éducation avec ses collèges.

En tant que gestionnaire de dette et trésorerie au sein du service de maîtrise des risques financiers, vous serez en étroite collaboration avec le responsable de la dette et de la trésorerie, ce qui vous permettra de suivre minutieusement les opérations liées à la dette, à la trésorerie et à la communication financière. Dans ce cadre, vous actualiserez le plan de trésorerie interne afin d’assurer une gestion efficace et proactive des ressources financières.

Par ailleurs, vous aurez la responsabilité de superviser les opérations de trésorerie, telles que les NEU-CP et les lignes de trésorerie, en collaboration avec les partenaires financiers et la paierie départementale. Ce suivi vous amènera à mettre en œuvre des programmes de consultation pour ces outils de trésorerie, ce qui impliquera la définition et la rédaction des cahiers des charges, ainsi que le dépouillement et l’analyse des offres. De plus, vous effectuerez des calculs actuariels et conduirez les discussions finales, garantissant ainsi des choix éclairés.

En outre, vous participerez activement à la définition et à la mise en œuvre de la gestion du risque des taux, ce qui nécessitera l’élaboration de stratégies pertinentes et la création des cahiers des charges adaptés. Dans cette dynamique, vous administrerez et paramétrerez les logiciels financiers, veillant à la cohérence globale des dossiers tout en actualisant les bases de données.

Votre rôle inclura également la préparation des réunions avec les agences de notation financière et les organismes financiers, où vous réaliserez une analyse approfondie de la dette départementale et consoliderez le rapport global en collaboration avec d'autres services financiers. Vous évaluerez la charge d’intérêts, les commissions et l’amortissement des emprunts, éléments essentiels pour une préparation budgétaire rigoureuse.

Vous serez chargé d’instruire les demandes de garanties d’emprunt et d’élaborer les dossiers de délibération associés, tout en assurant le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités. Vous procéderez également à une analyse financière des comptes administratifs annuels des bénéficiaires, afin d’apporter une vision claire et précise de la situation financière.

Enfin, vous participerez à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen et long terme EMTN, tout en préparant les suppléments au programme et en mettant à jour le programme de billets de trésorerie. Vous aurez également la responsabilité d’actualiser la documentation spécifique et d'assurer une veille constante sur la réglementation financière, afin de garantir la conformité et l’adaptabilité aux évolutions du cadre juridique.