Gestionnaire dette et trésorerie (F/H)

Le département de l'Essonne recherche un gestionnaire de dette et de trésorerie stratège, un visionnaire de la gestion financière capable de redéfinir les fondations économiques de nos services publics. Bien plus qu'un simple gestionnaire, vous serez le pilier central de l'évolution de nos mécanismes financiers, alliant une maîtrise technique exceptionnelle à une anticipation proactive des enjeux économiques.

Grande collectivité publique de la région francilienne, Le département de l'Essonne accompagne près de 1 300 000 habitants au quotidien grâce à ses 4 300 collaborateurs répartis sur tout le territoire et occupant plus de 170 métiers. Nous avons une mission formidable sur le territoire, car nous sommes chef de fil de l’action sociale et solidaire. Le département œuvre en faveur de la santé, l’autonomie et l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Il participe activement à l’aménagement du territoire à travers ses routes, et à l’éducation avec ses collèges.

Votre mission au quotidien :

En tant que gestionnaire de dette et de trésorerie, vous êtes directement rattaché au service de maîtrise des risques financiers, collaborant étroitement avec le responsable de la dette et de la trésorerie. Vous prenez en charge le suivi complet des opérations relatives à la dette, à la trésorerie et à la communication financière, en veillant à la mise à jour continue du plan de trésorerie interne. Vous assurez également un suivi rigoureux des opérations de trésorerie, notamment les NEU-CP et les lignes de trésorerie, en interaction constante avec les partenaires financiers et la paierie départementale.

Dans le cadre de vos responsabilités, vous mettez en œuvre les programmes de consultations des outils de trésorerie, incluant la définition des cahiers des charges, l’analyse des offres, ainsi que la conduite des discussions finales, en intégrant les calculs actuariels nécessaires. Vous jouez un rôle clé dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de gestion du risque des taux, en élaborant les cahiers des charges correspondants. Vous administrez et paramétrez également les logiciels financiers, garantissant la cohérence globale des dossiers et l’actualisation régulière des bases de données.

En parallèle, vous préparez les réunions avec les agences de notation financière et les autres acteurs du secteur financier, contribuant à l’analyse de la dette départementale et à la consolidation du rapport global en collaboration avec les autres services des finances. Vous évaluez avec précision la charge d’intérêts, les commissions, ainsi que l’amortissement des emprunts dans le cadre de la préparation budgétaire, et vous instruisez les demandes de garanties d’emprunt en élaborant les dossiers de délibérations associés. Vous assurez également le suivi régulier des emprunts garantis et des annuités correspondantes, tout en procédant à une analyse approfondie des comptes administratifs annuels des bénéficiaires.

Enfin, sur des missions plus ponctuelles, vous serez amené à participer à la mise à jour du prospectus de base du programme obligataire à moyen et long terme (EMTN), à préparer les suppléments et à actualiser le programme de billets de trésorerie. Vous veillez également à la mise à jour de la documentation spécifique, tout en assurant une veille constante sur les évolutions de la réglementation financière.