Gestionnaire dette et trésorerie (F/H)

Le département de l’Essonne recrute un gestionnaire de dette et trésorerie, architecte financier chargé d’orchestrer avec précision la gestion des flux monétaires et l’optimisation des stratégies d’endettement. À la croisée de l’ingénierie financière et du pilotage opérationnel, vous serez le garant de la solidité des engagements financiers de la collectivité, veillant à la cohérence des prévisions de trésorerie, à la pertinence des choix de financement et à la maîtrise des risques.

Qui sommes-nous ?

Grande collectivité publique de la région francilienne, le département de l'Essonne accompagne près de 1 300 000 habitants au quotidien grâce à ses 4 300 collaborateurs répartis sur tout le territoire et occupant plus de 170 métiers. Nous avons une mission formidable sur le territoire, car nous sommes chef de fil de l’action sociale et solidaire. Le département œuvre en faveur de la santé, l’autonomie et l’insertion des personnes éloignées de l’emploi. Il participe activement à l’aménagement du territoire à travers ses routes, et à l’éducation avec ses collèges.

Votre mission au quotidien :

Travaillant en synergie avec le responsable de la dette et de la trésorerie, vous assurez un suivi rigoureux des opérations financières, veillant à la bonne gestion des flux de trésorerie et à la cohérence des prévisions internes. Votre expertise vous permet d’actualiser avec précision le plan de trésorerie et de piloter les interactions avec les partenaires financiers ainsi qu’avec la paierie départementale pour garantir une exécution fluide des opérations.

Vous orchestrez la mise en œuvre des outils de trésorerie, depuis la définition des besoins jusqu’à l’arbitrage final des offres, en vous appuyant sur des analyses pointues et des calculs actuariels affinés. Votre rôle s’étend également à l’élaboration de stratégies pour la gestion des risques de taux, traduites en cahiers des charges détaillés et mises en application avec rigueur.

À la croisée des enjeux financiers et stratégiques, vous assurez l’administration et le paramétrage des logiciels financiers, garantissant l’intégrité et la mise à jour des bases de données. Votre mission englobe également la préparation des réunions avec les agences de notation et les organismes financiers, en consolidant une analyse fine de la dette départementale pour éclairer les prises de décision.

Dans une perspective budgétaire, vous évaluez avec précision la charge d’intérêts et l’amortissement des emprunts, tout en instruisant les demandes de garanties et en assurant un suivi rigoureux des engagements financiers du département. Votre expertise se prolonge dans l’analyse des comptes administratifs des bénéficiaires, contribuant ainsi à la sécurisation des emprunts garantis.

Ponctuellement, vous participez à l’actualisation du prospectus de base du programme obligataire EMTN et des billets de trésorerie, tout en assurant une veille proactive sur l’évolution de la réglementation financière et en mettant à jour la documentation spécifique.